一、职能和机构基本情况:
榆林市铁路建设办公室主要承担我市境内铁路项目前期实地踏勘、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作等方面工作。榆林市铁路建设办公室属市交通运输局下设正县级参公事业单位,于1991年成立,内设:政秘科、财务科、运输科、计划科和征地拆迁科等五个科室,现有干部职工35人,其中党员16人,高、中级技术人员3人,大专以上文化程度35人。
二、决算部门及决算收支情况
榆林市铁路建设办公室是纳入国库集中统一支付的参公事业单位,为独立核算单位。
2014年,榆林市铁路建设办公室收入决算总额为351.22万元,其中:基本支出344.82万元,分别为公用经费110.57万元和人员经费234.25万元;项目支出6.4万元。
2014年榆林市铁路建设办公室支出决算总额为351.22万元,其中:基本支出344.82万元,分别为工资福利支出162.25万元、商品和服务支出110.57万元及对个人和家庭补助支出72万元;项目支出6.4万元,为其他资本性支出6.4万元。
附件1:
榆林市铁路建设办公室2014年度收支决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、公共预算拨款收入 | 351.22 | 一、基本支出 | 344.82 |
其中:政府性基金 | 0 | 人员经费 | 234.25 |
二、上级补助收入 | 0 | 日常公用经费 | 110.57 |
三、事业收入 | 0 | 二、项目支出 | 6.4 |
四、经营收入 | 0 | 基本建设类项目 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 行政事业类项目 | 6.4 |
六、其他收入 | 0 | 三、上缴上级支出 | 0 |
四、经营支出 | 0 | ||
五、对附属单位补助支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 351.22 | 本年支出合计 | 351.22 |
年初财政拨款结转和结余 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 0 |
收入总计 | 351.22 | 支出总计 | 351.22 |
附件2:
榆林市铁路建设办公室2014年度财政拨款支出决算表
单位:万元
支出功能分类 | 决算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
总计 | 351.22 | 344.82 | 6.4 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 40.84 | 40.84 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 21.21 | 21.21 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 21.21 | 21.21 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.63 | 19.63 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.63 | 19.63 | |
214 | 交通运输支出 | 303.98 | 303.98 | |
21402 | 铁路运输 | 303.98 | 303.98 | |
2140201 | 行政运行 | 303.98 | 303.98 | |
2140299 | 其他铁路运输支出 | 6.4 | 6.4 |
附件3:
榆林市铁路建设办公室2014年度财政拨款
“三公经费”决算表
单位:万元
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
15.31 | 0 | 14.84 | 0.47 |
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待4批次,39人次,共4717元。
4.“三公”经费增减变化原因:一是严把预算关,实行源头控制,严格执行中央八项规定,在预算安排中对三公经费进行压缩,按照能压就压,能减就减的原则控制一般性支出。二是严把支出关,实现动态管理,充分发挥国库集中支付平台,规范三公经费的支出核算。